隨著上市公司中報的披露,陽光私募大佬的持股情況也漸漸浮出水麵。整體來看，王亞偉本色不改，依然是精選衝重組股的高手，所選個股業績並不是重點。而澤熙則偏好獨門股，展搏則喜歡“抱團取暖”，除了自身抱團外，呂俊、孫建冬、江作良等多位私募大佬紛紛進駐。
王亞偉重組股未了情
上市公司的中報披露仍在持續，一波又一波新的王亞偉概念股也在不斷浮出水麵。私募排排網統計顯示，截至目前，王亞偉二季度末已現身的個股共有7隻。
其中新進蘭州黃河（000929,股吧）（000929），加上戴維醫療（300314,股吧）（300314）和安彩高科（600207,股吧）（600207），二季度王亞偉新進個股共3隻；同時二季度加倉和晶科技（300279,股吧）（300279）、樂凱膠片（600135,股吧）（600135）；堅守三聚環保（300072,股吧）（300072）、尤洛卡（300099,股吧）（300099）。
從業績看，除了三聚環保2013年上半年實現歸屬於上市公司股東淨利潤7171.07萬元、同比實現37.55%的增長之外，其他幾家上市公司業績表現平平，安彩高科上半年甚至虧損了8253.8萬元。顯然，業績並非王亞偉買入上述3隻個股的原因所在。
曾經在公募就以善於壓中重組概念的他，本色不改，在已經披露的持股中，押中3家公司都有重組概念。尤洛卡6月17日宣布停牌籌劃重大資產重組；和晶科技曾在今年二季度籌劃資產重組並停牌；蘭州黃河有可能被嘉士伯並購。
“從王亞偉的操作邏輯來，除了一貫的重組概念股外，環保亦是其看好的板塊”，一券商人士認為。
雖然業績毫無出彩之出，但這些概念股大多近來漲勢喜人，王亞偉僅三季度以來賬麵浮盈或已至2000萬元以上。
澤熙偏好獨門股
與其他私募機構喜歡與同行抱團持股不同，澤熙投資偏好“獨門股”。中報顯示，截至二季度末，澤熙投資旗下“華潤深國投-澤熙1期”新進駐惠天熱電（000692,股吧）（000692）、豐華股份（600615,股吧）（600615）、亨通光電（600487,股吧）（600487）等3家上市公司前十大流通股東，分別持股數量為944.97萬股、447.43萬股和210.32萬股，目前市值近1.5億元。
此外，澤熙旗下另一隻產品“華潤深國投-龍信基金通1號”持有向日葵（300111,股吧）（300111）324.79萬股，占流通比1.91%，位於第五大流通股東，同樣為澤熙投資二季度新進個股。
上述4隻重倉的股票中，豐華股份、亨通光電和向日葵等3家公司前十大流通股東中，除澤熙投資外沒有其他私募進入。
從二級市場表現來看，截至8月21日收盤，惠天熱電、豐華股份、向日葵等3家公司三季度來漲幅均超過20%，其中向日葵上漲幅度最大達41.24%。
向日葵主要從事生產、銷售大規格的高效晶體矽太陽能電池業務。中報顯示，上半年公司實現營業收入5.17億元，同比下降15.5%，歸屬於上市公司股東的淨利潤2937萬元，同比上升117.5%，而去年同期公司虧損1.68億元。其中期擬每10股轉增12股。
高送轉概念促其股價大漲，公司曾於7月2日發布業績預告時透露中報擬10轉12，發布消息後該股連續兩日漲停。上周末，公司頻傳利好，股價再度上揚，三個交易日上漲超過12%。惠天熱電三季度來漲幅也超過28%，豐華股份三季度來漲幅達21.90%。
亨通光電為澤熙重倉股中唯一未上漲的公司，昨日公司發布了定增方案，擬不低於15.72元/股價格，向不超過10名特定對象非公開發行不超過7400萬股股票，募資11.5億元擴充產能及償還銀行貸款。受上述消息刺激，亨通光電開盤即漲停，報19.86元。
展博喜同大佬“抱團取暖”
展博投資則現身長方照明（300301,股吧）（300301）、茂碩電源（002660,股吧）（002660）和泰格醫藥（300347,股吧）（300347）等三家上市公司前十大流通股股東，呂俊、孫建冬、江作良等多位私募大佬紛紛進駐，三家公司二季度分別大漲99.43%、62.95%和23.25%。
最新中報數據顯示，截至二季度末，展博投資旗下3隻產品“平安信托-投資精英之展博”、“華潤深國投-展博1期”和“國泰君安君享展博一號”，共計6次現身長方照明、茂碩電源和泰格醫藥三家上市公司前十大流通股東。
除了自身抱團外，展搏還喜與大佬同時“共同取暖”。如茂碩電源，展搏旗下3隻產品同時進駐，合計持股480.1萬股，占流通股本比例4.23%。此外，茂碩電源二季度也同時被其他兩隻私募產品抱團買入，廣東惠正投資江作良旗下“中融信托-惠正成長”持有173.25萬股；鴻道投資孫建冬旗下“鴻道3期”買入144.3萬股，分別位列第七、第八大流通股東。
受益於多家機構的抱團進駐和上半年成長股行情，二季度三家上市公司均出現較大幅度上漲，其中長方照明漲幅最大，達99.43%；茂碩電源二季度上漲62.95%；泰格醫藥二季度上漲23.25%，該股三季度繼續上漲，今年漲幅已超過100%。
長方照明則是被展搏旗下兩隻產品重倉，合計持股192.01萬股，占流通比2.84%。雖然展搏旗下僅展博1期持有泰格醫藥股19.86萬股，但“外貿信托司-招行新股12”也持有24.5萬股。此外還有7隻公募基金同時進駐。
展博投資操盤風格靈活，很少連續兩季出現在同一家上市公司前十大流通股東，中報持有的3家公司均為二季度新進個股。
從持股來看，展博投資偏好新興成長行業，其中泰格醫藥屬於醫療服務行業；長方照明主要從事LED 照明產品的研發、設計、生產和銷售；而茂碩電源更是戶外LED照明電源龍頭企業。
《投資快報》發自廣州
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